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excel账本的详细制作图文教程 excel怎么制作个人账本?

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个人记账工具很多,可是都不常用。excel在大多数办公室工作者来说,人手必备。用excel制作一个简单,但是实用的记账表格,多维度录入资金来源和去向,自动计算余额,核算现实手中现金金额,方便存储,方便记录,操作简单,易于统计汇总。

一、设置最左/中区域

1、整体效果如下图,机缘巧合,自己弄了这个,使用起来,简洁大方。主要有2大步骤,完成制作:

1)外观:呈现的样式

2)公式:用来计算金额

2、首先新建Excel之后,先按照下图, 编辑“账本” 标题和其他内容设计。主要分为三个区域:

最左边:从A-H列 ,为记账区(表头分别为记录时间-类型-金额-子类型-子类型-支付来源-支付来源-备注)

中间为记账类型区:从I-J列 ,规范和快速绿如数据(子类型设置)

最右边:从K-P列 ,用于各类数据统计并展示(当月时间-金额-资产名称-资产名称-原始本金-实际资产)

3、设置标题样式

1 ) 选中A-P列 后,在 “开始” 菜单中,将 字体修改为“微软雅黑”。

2 )将字体加粗,点击字体下方的“ B ”按钮,加粗字体。

3 )设置字体颜色为白色,点击字体下方的“ A ”按钮,选择 白色作为字体颜色。

4 )设置填充颜色为蓝色,点击字体下方的“ 油桶 ”按钮,选择 蓝色作为背景色 。

4、设置边框线颜色为白色

点击字体颜色下方“ 边框” 下拉框,选择“ 线条颜色 ”为白色。再次点击“ 边框 ”下拉框,选择“ 所有框线 ”。选中标题( A-P列 ),并应用边框线。

5、 子类型设置

1 ) 选中I1、J1单元格 ,点击 “合并单元格后居中”。

2 )按照下图内容,录入“类型”名称。

录入类型,有2大好处:

-1)为快速录入,提供基本数据。

-2)为录入规范,提供原始数据纠正作用。

6、设置类型-支出

支出类型分为“ 收入 ”和“ 支出 ”,在输入金额,自动判断,避免手动录入错误。

使用公式:= IF(C2<0,"支出","收入")

在B2单元格输入以上公式,C2代表单元格C2,其所在列指向“ 金额 ”。

公式解析: 如果C2单元格的值 小于 0,则输出“支出”,否则输出“收入”。简单的说,如果是负数,将设置B2单元格设置为“支出”,反之“收入”

7、设置E列子类型

此处就是上面说的快速录入,和录入规范性,在 E列作为自动录入列 ,通过 与D列配合完成 。

使用公式 :=VLOOKUP(D2,$I$2:$J$15,2,0)

公式解说: $I$2:$J$15单元格区域,超找D2单元格的内容,精确返回$I$2:$J$15区域匹配的第二列数据。简单的说,在C2单元格输入“ cy ”之后,D2则可以利用公式输出“ 餐饮 ”(餐饮数据来自第五步)

8、错误处理

针对上面公式,假如没有在D2单元格,使用了以上公式,输入非设置内容,将显示错误信息(#N/A),为此在上面公式的基础上,完善显示功能。

使用公式 :=IFERROR(VLOOKUP(D2,$I$2:$J$15,2,0),"")

公式解析: 如果出现错误信息,将返回空白字符,否则,按照上一步规则输出信息。

9、 设置F、G列子类型

1同样为规范录入,使其录入信息保持一致性,沿用上面2个步骤(步骤7、步骤8),设置好“ 支付来源 ”。 备注 信息则根据实际情况,对当日支出或收入做补充说明。

二、设置最右边区域

1、这部分功能,主要设计:

1)预算支出,用来计划某一段时间内,预计需要用掉的资金,“预算剩余”对“预算支出”进行反馈。

2)当日/月收入支出求和,利用K1单元格的时间,计算当月总支出和总收入。

3)设置资金多维度来源,自动计算当前各类财产资金和余额。

2、 设置M、N列支付类型

此列对应前面 步骤9 ,M列为N列的拼音简拼,和前面设置E列子类型,作用相同。

3、 L3单元格-预算剩余

预算剩余有两套思路,计算当月的和计算全部记录的“ 预算剩余 ”。

当月预算剩余公式 :L2-ABS(SUMIFS(C:C,B:B,"支出",A:A,">="&DATE(YEAR(K1),MONTH(K1),1),A:A,"<"&DATE(YEAR(K1),MONTH(K1)+1,1)))

表格中所有支出计算预算剩余 : =L2-ABS(SUMIFS(C:C,B:B,"支出"))

函数功能解释:

1 )ABS函数将内容取其绝对值;

2)DATE函数,联合year和month计算出每月第一天和每月最后一天

3)SUMIFS函数求和给定条件的数值之和

简单的说,就是用 “ 预算 减去 当月(根据K1单元格确定)支出总额 ”得到预算剩余。

4、 L4、L5单元格-今日收入/支出

根据左边收入和支出详情记录信息,利用公式, 自动汇总当日收入/支出金额。

使用公式: =SUMIFS(C:C,A:A,TODAY(),B:B,"支出")

公式解析: 统计出为“支出”的总金额。

函数功能解释: TODAY()函数返回当日日期。

简单的说,通过A列筛选出日期为今天,通过B列筛选出“支出”2个条件,再统计出符合以上条件的所有金额总和。计算收入,则将公式修改为 :=SUMIFS(C:C,A:A,TODAY(),B:B,"收入") 即可

5、 原始本金

此部分无需公式,设置简单。原始本金作为第一次或这以后校准资金存在。其作用代表了当前所有资产余额。已分类“现金,工资卡-老公,工资卡-老婆...”等多项。 可根据自己的资产,自定义分类。

6、 实际资产

通过资产名称, 关联G列 的支付来源, 自动计算该资产 ,从原始本金,到目前为止全部的金额,这就是前面不停的强调 录入规范,录入一致性 的重要性。

使用公式 : =O2-ABS(SUMIFS(C:C,G:G,N2,B:B,"支出"))+SUMIFS(C:C,G:G,N2,B:B,"收入")

公式解析: O2表示资产名称(N2)的原始本金,减去,支付来源为N2(资产名称),子类型为“支出”的金额,并加上,该资产名称的“收入”

举例来说, 现金的实际资产=现金的原始本金-记录中支出为现金的金额+记录总收入为现金的金额 。

7、 实际资产-总和

对所有实际资产求和,计算出总金额。

使用公式: ="实际资产"&SUM(P2:P6)

换行: 使用Alt+Enter(回车)可换行

三、资金安全设密码

1、设置excel打开密码,一定程度上方式资金信息被泄露,所谓防君子不防小人,设置密码是很有必要的。点击左上角“ 文件 ”,如此文件没有保存过,则点击“ 保存” ,如果已经保存,则应该点击“ 另存为 ”

2、在保存界面上,找到“ 工具 ”,并下拉选择“ 常规选项 ”,点击后,在弹出的界面上,在“ 打开权限密码 ”设置上自己的密码,进设置这一项即可,再次启动该Excel,则会要求输入密码,才能打开。

3、完成

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